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[투데이리포트]SK네트웍스, "성장에 대한 가시성…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "성장에 대한 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 지난 2년간 면세사업 정리, 패션사업 매각, LPG충전소 매각, SK매직 인수, 유류 도매유통사업 매각 등 전사적인 사업개편을 단행하였다. 따라서, 추가적인 개편 작업이 없다면, 2018년은 그 결과로서 성과를 보여줘야 하는 시기가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "소매 유류 유통사업의 원가 협상에 대한 확신이 다소 부족하고, SK매직과 Car-biz 사업은 여전히 경쟁 심화 국면에 있어 수익성 회복의 속도가 불확실하다는 점이 이익의 가시성을 약화시키는 요인으로 작용하고 있다. 결국 이익 증가에 대한 가시성 확보가 여전히 요구되는 상황이기에, 동사에 대해 Hold 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장을 이끌 Car-biz와 SK매직의 4Q17 영업이익이 전분기대비 증가할 것으로 기대되는 점은 긍정적이다. 특히, SK매직의 이익 증가 요인은 계정 수 확대 및 마케팅비용 감소에 기인할 것으로 보이나, 여전히 경쟁이 치열한 시장 상황상 2018년 상반기에는 마케팅비용 집행이 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 9,200원까지 높아졌다가 2017년6월 7,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,467 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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