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[투데이리포트]롯데칠성, "실망을 기회로…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 "실망을 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "여전히 주가 상승 여력은 40%에 달하고, 주류부문 실적 턴어라운드 가능성이 높아진 시기인만큼 매수를 권고한다. 음료부문에서도 선두 지위가 강화되고 있고, 일부 원재료비의 상승은 적자 SKU 축소 등을 통해 상쇄되며 이익 성장을 이룰 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 실적 부진 이유는 맥주부문의 매출액대비 마케팅비 부담이 커진 것이 주효하다. 이외 음료의 원가 상승과 인건비 증가도 부담이 된 듯 하다. 영업외에서는 롯데쇼핑 등 지주로 넘어간 투자자산의 처분과 관련된 차익이 4천억원 가량 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 맥주 매출액은 피츠 판매 일수가 전년대비 배증한다는 점만 고려하더라도 상당히 증가할 것이다. FTA 체결로 인한 맥주수입관세 하락에 연동했던 수입품의 시장 선점 경쟁도 서서히 완화될 전망이다. 2018년 맥주 매출액이 1,994억원으로 전년대비 58.3% 증가하고 영업적자도 전년대비 27.8% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 2,400,000원까지 높아졌다가 2017년10월 2,140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,900,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 1,652,857 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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