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[투데이리포트]현대건설, "실적 안정성 + 우…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 현대건설(000720)에 대해 "실적 안정성 + 우호적 환경 = 저평가 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "향후 주가는 4Q17 실적 확인 후 해외 수주 목표치가 방향키를 쥘 가능성이 높다. 특히 동사는 실적 안정성에 전년 대비 목표치 상향 기대감이 더해지겠다. 영업이익률은 15년 5.7%, 16년 6.2%, 17년 6.2%로 안정적인 개선세 지속이 예상된다. 18년 연결 신규 수주는 22조원(+5.5%)으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 연결 매출액 5.0조원(-7.7% 이하 YoY), 영업이익 3,049억원(-25.3%)이 전망된다. 부문별 매출액은 토목 5,980억원(-13.0%), 건축/주택 1.5조원(-1.2%), 플랜트/전력 6,323억원(-26.1%)으로 예상된다. 현대엔지니어링은 2.0조원(-3.0%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 원/달러 기말환율 하락(-74원, -6.5% QoQ)으로 외화평가손실 1,500~2,000억원이 예상된다. 지배지분순이익은 1,166억원(-57.9%)이 기대된다. 향후 환율 상승 시 환입 가능하므로 과도하게 우려할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,650 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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