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[종목현미경]아모레G_거래비중 기관 38.59%, 외국인 36.64%

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평민

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조회 342 2018/01/24 14:41

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 164,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.59%, 외국인 36.64%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

24일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.11% 하락하면서 148,500원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 8.79% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.2% 1위 8.8% 2위 3.9
하나금융지주 2위 1.9% 4위 3.9% 4위 2.0
우리은행 3위 1.6% 3위 4.0% 3위 2.5
기업은행 4위 1.5% 5위 0.6% 5위 0.4
삼성화재 5위 1.0% 2위 6.0% 1위 5.9
코스피 - 0.6% - 4.4% - 7.3
금융업 - 0.8% - 6.4% - 8.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.8% 하락하고 있다.
삼성화재
283,500원 0 (0.00%) 기업은행
16,900원 ▼100(-0.59%)
하나금융지주
52,800원 ▼1700(-3.12%) 우리은행
16,900원 ▼300(-1.74%)

증권사 목표주가 164,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레G의 평균 목표주가는 164,500원이다. 현재 주가는 148,500원으로 16,000원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 중국 수요 회복의 최대 수혜주, 동사가 중국인 여행객 감소에 최대 피해를 입은 만큼, 반대로 중국인 여행객이 다시 증가하는 구간에선 가장 빠르게 실적이 턴어라운드 하며 밸류에이션 부담을 상쇄해 줄 것으로 기대. 중국 리스크 해소 수혜주로 Top pick 추천. 지금은 실적에 앞선 선행투자가 필요한 시점이라 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

10월30일에 아모레G 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조4187.0억 1,324.0억 1,025.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 1.5% 증가 2.5% 증가
전년동기 대비 14.2% 감소 39.7% 감소 32.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.41%로 업종평균 상회. PER은 23.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아모레G 삼성화재 우리은행 하나금융지주 기업은행
ROE 9.4 - - - -
PER 23.1 - - - -
PBR 2.2 - - - -
기준년월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월8일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 362,829주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 227,482주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 135,347주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.59%, 외국인 36.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.64%를 보였으며 개인은 24.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.53%로 가장 높았고, 외국인이 34.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 151,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 151,000원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
1월24일14시40분 :(주)아모레퍼시픽그룹 결산실적공시 예고(안내공시)

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