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[투데이리포트]한화손해보험, "4Q17 순이익 9…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 한화손해보험(000370)에 대해 "4Q17 순이익 91 억원 (-53.1% YoY) 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 4Q17 경과손해율은 83.3% (-2.2%p YoY)로 개선되나, 인건비 및 판매비 증가에 따라 사업비율이 26.0% (+2.5%p YoY)로 상승하면서 합산비율은 0.3%p 악화된 것으로 예상된다. 동사의 4Q17 투자수익률은 3.6%로 보유이원 하락에 따라 전년동기대비 0.3%p 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "유상증자에 따른 주당 가치 희석이 모두 반영된 가운데, 업계 최고 수준의 성장성을 상쇄시켜왔던 보유율 하락 이슈는 자본비율 제고를 통해 일정 부분 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "성장성과 수익성이 함께 개선되는 동사는 대형사와 차별화된 이익 성장을 시현할 전망이다. 현 주가 대비 상승여력이 높은 것으로 판단돼 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,838 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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