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[종목현미경]제주은행_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.78%

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평민

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조회 576 2018/01/25 10:57

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.9%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.78%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,860원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.84% 상승한 7,200원으로 보합권에 머물러 있는 제주은행은 지난 1개월간 1.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주은행의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주은행의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KC그린홀딩스 1위 1.9% 1위 15.4% 1위 8.1
DRB동일 2위 1.7% 3위 -0.6% 3위 -0.3
진양홀딩스 3위 1.2% 4위 -1.3% 4위 -1.1
일동홀딩스 4위 1.1% 5위 -2.3% 5위 -2.0
제주은행 5위 0.6% 2위 1.4% 2위 2.3
코스피 - 0.6% - 4.8% - 8.0
금융업 - 0.8% - 7.3% - 9.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.9% 상승중이다.
일동홀딩스
15,200원 ▼50(-0.33%) KC그린홀딩스
5,980원 ▲90(+1.53%)
진양홀딩스
2,965원 ▲30(+1.02%) DRB동일
7,860원 ▲30(+0.38%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,277주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 46,951주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,228주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 제주은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.78%를 보였으며 외국인은 13.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.48%로 가장 높았고, 기관이 12.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,860원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,960원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,960원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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