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[SIMPAC Metal(090730)] 10년 만에 찾아온 호황 조회 : 187
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/01/26 10:19
 
목표주가 20,000원 제시하며 분석 개시   

SIMPAC Metal에 대해 목표주가 20,000원과 투자의견 ‘매수’를 제시하며 분석을 시작한다. 목표주가는 비영업용 자산가치와 영업가치를 합산하여 산 출했으며, 상승 여력은 89%다. 투자포인트는 1) 합금철 가격 강세가 이어 지고 있고, 2) 향후 합금철 가격이 하락한다고 가정해도 2018년 순이익이 57% 증가하며, 3) 시가총액의 80%를 상회하는 1,000억원이 넘는 자산가 치를 보유하고 있다는 점이다. 
 
최근 급등이 두렵지 않다   

중국 정부는 환경 문제에 대해 물러섬이 없다. 이에 환경 오염을 유발하는 합금철 생산이 제한되어 가격 강세가 이어질 전망이다. 저가의 원재료를 확 보해 가격 상승은 이익을 배가시킬 것이다. 게다가 여의도 SIMPAC 빌딩 지분(장부가 448억원)과 500억원을 상회하는 현금성 자산을 보유하고 있 다. 업황 개선에 자산가치까지 겸비하고 있다. 최근 주가 급등에도 2018년 기준 PER은 5.2배, PBR은 0.6배(ROE 12.7%)에 불과하다. 
 
2018년, 2008년 이후 최고 실적 예상   

합금철 가격 상승과 생산 증가로 2018년 매출액은 2,647억원으로 19%, 영업이익은 309억원으로 55%, 그리고 순이익은 246억원으로 57% 증가 가 예상된다. 업황이 최고조였던 2008년 실적에 견줄 만하다.

한투 최문선



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