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[투데이리포트]호텔신라, "글로벌 시장 내 입…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 "글로벌 시장 내 입지 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "여행사업 수주 증가 등으로 본사 호텔&레저 부문 영업이익은 38억원으로 전년동기(-35억원)대비 흑자 전환했고, 신라스테이 영업이익은 18억원으로 추정돼 연결 이익 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 연결 매출액은 1조 234억원으로 전년동기대비 9.5% 늘었으나 영업이익은 155억원으로 0.6% 줄어 컨센서스를 밑돌았다. 본사 매출액은 7%, 영업이익은 17% 늘었다. 본사 TR(면세점) 부문 영업이익은 14% 감소했지만 호텔&레저 부 문이 여행 사업 수주 증가 등으로 흑자 전환했기 때문이다. 국내 면세점은 비우호 적인 환율 탓에 원가율이 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 및 해외에서 성장성을 높이기 위한 영업 확장 정책을 펼치고 있다. 2018 년에 싱가포르 창이공항 4터미널 매장(17년 10월말 개장), 홍콩공항 면세점(17 년 12월), 인천공항 2터미널 면세점(18년 1월), 제주국제공항 면세점(18년 3월) 수익이 더해지게 된다. 창이공항 면세점은 트래픽 증가 등으로 외형 성장이 예상 돼 적자 규모가 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | REDUCE |
| 목표주가 | 98,867 | 125,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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