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[투데이리포트]삼천리, "신규 LNG 발전소…" BUY-KB증권

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평민

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조회 332 2018/01/26 11:29

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KB증권에서 26일 삼천리(004690)에 대해 "신규 LNG 발전소증가로 에스파워 이용률 하락 추정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼천리(004690)에 대해 "4Q17 기저발전소 발전 비중이 상승 (70.4%, +2.9%p YoY)했을 것이라는 점과 원가가 낮은 신규 및 직도입발전소가 늘어나고 있다는 점을 감안할 때, 에스파워의 이용률은 하락 (4Q16 71.8% → 4Q17 58.4%)했을 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼천리의 4Q17 매출액은 9,616억원 (+7.0% YoY, +83.5% QoQ), 영업이익은 113억원(-17.0% YoY, 흑전 QoQ), 당기순이익은 42억원 (+9.5% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 "4Q17 추정 도시가스 판매마진 (1.4원/MJ, +0.6% YoY)은 9월 경기도 도시가스 소매공급비용 인상에 힘입어 상승했다. 판매량 또한 같은 기간 한파로 인한 난방 수요에 힘입어 11.9% 증가했을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 135,500 140,000 131,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180126 BUY 140,000
20171113 HOLD(유지) 115,000
20170816 HOLD(유지) 115,000
20170711 HOLD(유지) 115,000
20170516 HOLD(유지) 115,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180126 KB증권 BUY 140,000
20180109 유진투자증권 매수(유지) 131,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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