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[투데이리포트]대림산업, "투자매력 희미해져…" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "투자매력 희미해져"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -21.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 2017년 4분기 실적은 매출액 3.28조원으로 전년비 27.5% 증가하고, 영업이익은 925억원으로 전년비 49.7% 증가했다. 그러나, 세전이익은 -684억원으로 적자전 환하였고, 지배지분순이익도 -338억원으로 적자전환하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 4분기 실적악화의 원인은 토목현장에서의 비용상승 영향이라 1회성으로 판단할 여지가 있다. 오산세마PF 등 미착공 주택사업의 비용인식 등으로 영업 외 항목에서도 약 1,900억원을 반영하였다. 이에, 지분법 흑자에도 불구 세전이익 적자를 기록한 것은 부담이다"라고 밝혔다. 한편 "대림산업의 2018년 실적은 매출 10.3조원으로 전년비 16% 감소하고, 영업이익은 4,024억원으로 전년비 26.4% 감소 추정한다. 이는 종전 추정치 대비 14% 하향추정 한 것으로, 비영업가치와 순차입금을 반영하면 TP는 8.6만원으로 종전 11만원 대비 21.8% 하향하였다. 투자의견도 Neutral로 변경 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 110,895 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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