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[투데이리포트]대림산업, "4Q17 Revie…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "4Q17 Review: 축소된 수주, 낮아진 투자매력"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "주택 매출 증가(YoY +45%), 양호한 YNCC 지분법 이익(4Q 825억원)에도 불구하고 국내외 잠재손실 반영으로 영업이익, 순이익 각각 컨센서스 큰 폭 하회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q17 반영된 잠재 손실은 약 3천억원 규모로 추정. 국내외 토목 현장 3개에서 추가 원가 반영되며 토목부문 원가율이 +135.9%로 YoY +35.8%, QoQ +31.0%p 상승함. 또한 국내 장기 미착공PF 및 SOC투자 지분의 손상처리 비용 약 1,900억원이 기타비용에 반영됨. 별도 건설부문이 355억원 영업손실 기록했으나 이는 회계계정 변경 때문. 연결로 환입됨"라고 밝혔다. 한편 " 국제 유가 상승에 힘입어 동사 주가는 YTD +8.5% 상승했으나,‘2018년 해외수주 목표 1조원’ 에서 알 수 있듯이 유가 상승의 수혜는 제한적. 주력 시장(사우디, 이란)/ 공종(석유화학)에 집중된 입찰 pool을 유지하는 한 경쟁사대비 투자매력은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원까지 높아졌다가 2017년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 110,368 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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