종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대림산업, "아쉬운 성장성…" 매수(유지)-신영증권
게시글 내용
| 신영증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "아쉬운 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 108,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 2018년 전망공시를 통해, 2018년 매출액을 10.3조원으로 2017년 대비 16% 하향 제 시하였음. 건축과 플랜트 부문의 외형축소가 주된 원인으로 꼽혔음. 울산 S-OIL온산공단 준 공 이후 대규모 플랜트 수주가 전무했던 영향으로 플랜트 매출은 2018년 1.1조원으로 전년대 비 50% 가까이 축소될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "대림산업의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 27.5%, 49.7% 증가한3조2,877억 원, 925억원을 기록, 전년대비 실적 턴어라운드를 보여주었으나,영업이익은 당사 추정 치와 시장 추정치를 각각 29.2%, 43.5% 하회"라고 밝혔다. 한편 "2018년 성장성이 둔화된다는 점에도 불구하고, 2017년 일회성 비용을 감안할 경우 수익성은 개선되고 있음. 하향 조정된 순이익 기준으로 2018년 PER은 7.6배, PBR 0.6 배로 여전히 저평가 영역에 머물고 있다고 판단됨. 또한 현금흐름이 개선되는 효과로 2017년 말 기준 2조원의 현금을 보유하고 있음. 지속적으로 유화부문 분할 가능성이 대두되는 만큼 자산가치가 부각될 수 있는 시점이라 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 109,850 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록