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[투데이리포트]호텔신라, "내용적으로, 나쁘지…" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 "내용적으로, 나쁘지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "사업부 실적 특징 ‘원/달러 환율하락에 따른 마진하락 + 인천공항점 적자확대 + 홍콩공항점 초기적자 발생' 잠재 리 스크였던 홍콩공항점 임차료 리스크가 4Q17 실적을 통해 소멸된 것으로 봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 1.02조원(+10% YoY), 영업이익 155억원(-1% YoY), 당기 순이익 70억원(+342% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 25% 가량 하회. 사업부문별 영 업이익은 면세점 99억원(국내점 216억원, 창이점/홍콩점 -117억원), 호텔/레저 56억원 기록"라고 밝혔다. 한편 "2018년 국내 시내면세점 산업성장률을 30% 수준으로 전망. 2018년 국내 시내면세점 따이공 매출성장률은 중국 웨이상시장의 고성장세 지속으로 인해 20% 로 가정. 여기에, 중국 관광객의 일부가 귀환할 경우, 산업성장률 20%에 플러스 알파 발생 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | REDUCE |
| 목표주가 | 98,867 | 125,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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