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[투데이리포트]대림산업, "지나치게 보수적인 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "지나치게 보수적인 2018년 가이던스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2018년 신규수주 전망은 7조원 (플랜트 1조원, 건축 5조원, 토목 1조원), 예상 매출액은 10.3조원으로 보수적인회사의 기조를 감안하더라도 향후 성장성에 대한 시장의 우려가 심화될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 4분기 연결기준 매출액 3.3조원 (+27.5% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 925억원 (+49.8% YoY, -53.1% QoQ), 지배주주순이익 -337억원 (적자전환 YoY, 적자전환QoQ)의 잠정실적을 발표하였다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 매력은 갖추고 있는만큼 금년 상반기 사우디 Maaden Ammonia (10억불) 등 신규수주 확보를 통해 해외수주에 대한 시장의 우려를 불식시킬때 주가의 본격적인 재평가가 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 111,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 104,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 109,150 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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