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[투데이리포트]포스코 ICT, "4Q17 Revie…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "4Q17 Review: Smart X 수주가 기대되는 2018년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "4Q17 연결 매출액 2,708억원(YoY +12.4%), 영업이익 142억원(YoY -31.3%)로 KTB 매출액 추정치 2,743억원에 부합. 반면 영업이익은 일시적 손실 반영되며, 추정치 205억원 대비 하회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "17`은 POSCO향 5개 공장에 대한 스마트팩토리 수주가 이루어진 것으로 확인. POSCO향 스마트팩토리 수주는 18` 지속될 것으로 전망. 수주증가가 지속되고 있고, 일시적 요인을 제외한 실적이 당사 추정치에 부합함에 따라, 포스코 ICT에 대해 기존 목표 주가 10,000원 및 투자 의견 BUY 유지"라고 밝혔다. 한편 "POSCO 그룹은 20`까지 66개 공장에 대한 스마트팩토리화를 완료할 계획. 이에 따라 동사의 Captive 수주는 지속 증가 할 것. 포스코켐텍을 포함한 그룹사 또한 스마트팩토리화 진행 시작. 이에 따른 수주 증가 전망. 포스코건설과 스마트시티 시장 공동 진출 또한 새로운 모멘텀으로 작용할 것. 특히, CES 2018의 화두였던 스마트시티 수주는 사우디를 시작으로 급증 예상. 2018년 실적은 매출액 10,655억원(YoY, +10.1%), 영업이익 720억원(YoY, +28.4%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,811 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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