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[투데이리포트]삼성카드, "4Q17 양호한 실…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "4Q17 양호한 실적, 우려에 쏠린 시각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "4Q17에는 신용판매와 카드대출 실적 등을 포함한 영업수익의 성장(+28.3% YoY, +19.9% QoQ)이 양호한 수준을 유지하고 있는 가운데 판관비율 또한 12.1% (-1.39%p YoY, -0.07%p QoQ)로 예상 대비 낮은 수준을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내 민간소비지출은 완만한 회복세를 유지하고 있으며, 총 소비지출 중 카드사의 신용판매 비중 또한 구조적으로 높아지고 있다. 회원수 증가에 힘입어 삼성카드의 2018년 신판 취급고는 10% 내외 수준의 양호한 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "소액결제 가맹점의 수수료 부과방식 개편 (2018년 7월 예정)과 우대수수료율의 추가적인 인하 가능성 (2018년 1월 예정) 등 가맹점 수수료율 관련 가격 규제가 추가적인 실적 개선 기대감을 낮추는 요인으로 작용하고 있으나, 신판 취급고 성장과 판관비율 개선 등이 이어진다면 2017년과 유사한 수준의 수익성은 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 51,000원까지 높아졌다가 2017년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 46,429 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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