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[투데이리포트]현대제철, "4분기 영업이익, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 영업이익, 안전사고 이슈로 부진한 영업실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "공격적인 가격인상 정책에 따른 판재류 스프레드 확대(QoQ +1.7만원/톤)에도 불구, 철스크랩가격 급등에 따른 봉형강류 스프레드 축소(QoQ -1만원/톤)와 12월 중순 당진공장 사고 영향에 의한 판매량 감소(YoY -2.4%, QoQ -1.9%) 및 가동중단에 따른 손실(200억)로 인해 4분기 영업이익이 시장컨센서스인 3,513억원을 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "원료가격, 특히 원료탄가격 상승으로 원재료 투입단가가 3만원/톤 인상될 것으로 예상되는 가운데 열연 및 후판에 대해 유통제품 중심으로 가격인상을 시도하고 있지만 2월 설연휴와 최근 중국 철강 유통가격이 하락하고 있다는 점을 감안하면 1분기 판재류 ASP는 1.5만원 상승에 그치며 스프레드가 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "2개 분기 연속 부진한 실적 기록으로 단기 주가 변동성 확대가 예상되지만 4분기의 경우 일회성 이슈의 영향이 컸고 1분기에 정상화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 74,188 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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