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[투데이리포트]S-Oil, "4Q 무난한 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "4Q 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 4Q 영업이익은 4,586억원(-17.1%QoQ)을 기록, 이는 시장 및 당사추정치에 부합했다. 영업이익 하락의 가장 큰 원인은 석유화학/윤활기유 부문의 이익 감소. 이는 나프타 가격 상승에 따른 화학제품 스프레드 하락 및 윤활기유 비수기 및 유가상승에 따른 일시적 스프레드 축소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 주 발표된 IMF의 2018년 글로벌 GDP성장률 0.2%p 추가상향(3.7%→3.9%)은 2017년 4월/10월 상향조정 대비 다소 가파른 수준. 경기확장 국면에 따른 정제수요 강세 기대감 유효. RUC/ODC프로젝트의 Full가동은 예상보다 늦춰질 것으로 예상하지만(3Q18→4Q18), 중장기 성장에 대한 기대감은 불변"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 190,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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