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[투데이리포트]GS건설, "리레이팅의 열쇠는 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "리레이팅의 열쇠는 해외수주와 수익성 안정화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "유가 강세와 우호적인 건설업종 수급상황을 고려한다면 당분간 주가흐름은 양호할 것으로 판단되지만 본격적인 리레이팅을 위해서는 순조로운 해외수주와 이익 안정화가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "수익성 높은 주택/건축 부문 매출증가에 따라서 턴어라운드 가능성이 높아지고 있지만 해외부문 손실 지속으로 턴어라운드 시점은 지연되고 있다. Downstream 중심의 업황 개선세는 이 분야에서 트랙레코드가 풍부한 GS건설에게 유리한 국면임은 분명하지만 단기적인 수주 파이프라인은 다소 부족하"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출액 12조원과 신규수주 11.4조원의 2018년 경영계획을 발표하였다. 신규수주 목표 중 해외수주 목표금액은 약 3조원인데 태국 Thai Oil CFP (40억불, 3월 입찰 예상), 인도네시아 Balikppan Refinery (30억불, 4월 ITB 발급 예상), UAE Aromatics Plant (1분기 입찰 예상) 등의 하반기 수주여부에 따라 연간목표 달성이 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,700원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,413 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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