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[투데이리포트]S-Oil, "우려보다 기대감을 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "우려보다 기대감을 높여야 할 정유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "17년 하반기 56만b/d 신증설로 중국의 수출 확대는 어느 정도 예견된 상황이며, 늘어난 수출쿼터를 바탕으로 사상 최고치를 경신하고 있는 수출량에도 불구 상승세를 이어가고 있는 등경유 마진을 주목해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 4Q 영업이익은 4,586억원(QoQ-17.1%/YoY +24.6%)으로 동부 추정치 4,710억원/시장 컨센서스 4,655억원에 부합했지만 추후 성과급 수준에 따라 하향 조정될 것이라 밝힌 바 시장 기대치를 하회한 실적을 시현했다. 시장 기대치를 하회한 이유는 유가 급등에 따른 마진 위축, 환율 하락에 따른 영업단의 악영향 때문으로 특히 화학은 385억원(vs. 730억원 추정)으로 가장 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "RUC/ODC프로젝트가 18.4월 기계적 완공 예정이며, 18년 하반기에 본격 상업 가동할 예정이다. 프로필렌 체인의 수급 개선과 B-C 수율 하락에 따른 수혜가 예상되며, 19년까지의 정유 up-cycle의 수혜를 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,722 | 190,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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