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[투데이리포트]GS건설, "기대와 우려가 함께…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "기대와 우려가 함께한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 중심의 매출 성장세는 여전히 긍정적인 반면, 주택 마진 기저부담에 따른 이익 증가폭 둔화 및 해외 현안 Project 준공 지연(쿠웨이트 Wara, NLTF, 사우디 PP-12)에 따른 실적 훼손 가능성은 부담 요인"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "17년 약 2.4만 세대 국내 주택 분양 실적에 이어 18년 약 3.0만 세대 분양(정비사업 73%, 서울/수도권 87%) 계획으로 주택 중심의 외형 성장을 유지해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년 신규 수주는 총 11.5조원(+2%, YoY) [국내: 8.4조원(-4%, YoY) / 해외 3.1조원(+24%, YoY)] 제시. 태국 타이오일 CFP를 비롯한 다수의 해외 수주 파이프라인 보유로 하반기 관련 모멘텀 보다 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,613 | 44,000 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,200원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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