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[투데이리포트]신세계, "좋아질 부분이 아직…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 "좋아질 부분이 아직 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "면세점, 백화점, 신세계인터내셔날 전 부문의 양호한 실적 기조가 2018년에도 이어지고, 특히 면세점의 성장 모멘텀 지속 및 가치평가 상향이 가능할 전망. SOTP valuation 시 2020년 전후까지 면세점에 대한 가치평가 상향 여지가 아직 충분하고, 온라인 별도회사에 대한 지분율과 투자유치금액이 확정될 경우 동 부문에 대한 평가도 추가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이번 투자유치에서 추정할 수 있는 온라인 신설법인의 전체 가치는 최소 2.5조원~3.5조원인데, 이마트와 동사의 지분 합이 경영권을 유지할 수 있는 50%를 상회하고 이마트의 지분율이 동사보다 다소 높을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 백화점과 연결대상 신세계인터내셔날은 중장기적으로 성장성은 제한적이라고 본다. 그러나 소비경기회복으로 2018년에 양 부문 실적은 전년대비 회복될 것으로 예상된다. 특히 cash cow인 백화점은 양호한 입지와 시설로 시장점유율까지 확대하고 있다. 2018년 백화점과 신세계인터내셔날의 영업이익은 yoy 각각 5.8%, 18.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 359,737 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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