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[투데이리포트]신세계, "소비 회복 순풍에 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 "소비 회복 순풍에 면세점 돛 달고 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "면세점이 3분기에 이어 4분기에도 매우 양호한 실적 기록. 면세점 영업이익률은 3분기에 2.9%에서 4분기에 +3.2%로 상승하며 일 매출액과 송객수수료가 추세적으로 개선되고 있음을 확인. 1월 면세점 일 매출액은 50억원을 상회한 것으로 파악되어 2018년 면세점 사업부의 연간 실적 개선에 대한 전망은 매우 밝은 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "소비가 개선되면서 소비 회복 탄력도가 가장 큰 채널인 백화점의 실적 개선도 돋보이는 상황. 여기에 동사는 면세점의 빠른 실적 개선과 신규 점포인 동대구점이 개점 1년만에 전국 10대 매출 점포로 등극하는 등 기업 가치 상승을 견인할 '+α' 요소가 돋보이는 상황"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 동사 주가는 백화점 이익 개선과 면세점 성장성 부각으로 valuation이 확장되며 상승 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 267,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 380,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 361,316 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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