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[투데이리포트]신세계, "이미 높아져버린 눈…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 신세계(004170)에 대해 "이미 높아져버린 눈높이가 걱정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "지난 몇 달간의 동사 주가 상승폭은 면세점 기대감을 일부 반영하고 있어 추가적인 단기 리레이팅 여력은 제한적이라는 판단이다. 아직 확정된 바는 없으나, 만약 SSG온라인 신설 법인 합병가액이 자산가액을 근거로 평가될 시 동사보다 이마트의 지분율이 압도적으로 높을 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "신세계동대구는 설립 이후 처음으로 분기 BEP 수준을 달성. 경쟁사인 대구백화점과 현대백 대구점의 실적이 갈수록 악화되고 있는 추세와는 대조적. 설립 1년이 채 되지 않아 분기 BEP에 달성한 대구점은 예상보다 1년가량 빠른 2018년 하반기부터 전사에 이익 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 예상 실적은 매출액 9,541조원 (YoY +4.2%) 영업이익 1,070억원 (YoY +37.1%)으로 전망된다. 1월 면세점 일매출이 40억원 중후반 수준으로 확인되면서 당분간 면세점 중심의 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 362,895 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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