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[투데이리포트]SK이노베이션, "적극 매수 전략을 …" 매수-메리츠종금증권

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평민

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조회 250 2018/02/01 08:41

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메리츠종금증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "적극 매수 전략을 취할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 18 년 연간 이익은 3.5 조원(+10.3% YoY)을 예상, 증익 기조를 이어가겠다. 이는 글로벌 경기회복에 따른 제품별 수요가 개선될 가운데, 신증설량 부족에 따른 마진 강세가 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "화학은 북미 지역 크래커 신규 가동에도 불구, 수요에 기반한 제품가 강세를 전망, P-X 는 다운스트림 수요 호조에 따른 수익성 회복이 가능하다. 윤활기유는 글로벌 신증설 물량 증가에도 불구, 역내 정기보수 규모 확대에 따라 동사의 시장 지배력이 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "현 시점에서 WTI-Dubai 간 괴리율 축소로 북미-역내 정유사의 할인요소가 제거되었다는 판단이다. 게다가 2 월 휘발유 마진 회복에 따른 정제마진의 추가 개선까지 예상되어 업황을 둘러싼 부정적 요소가 모두 해소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 263,667 290,000 210,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180201 매수 275,000
20171129 매수 275,000
20171103 매수 275,000
20170927 매수 275,000
20170728 매수 240,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180201 메리츠종금증권 매수 275,000
20180123 IBK투자증권 매수(유지) 260,000
20180108 SK증권 매수(유지) 230,000
20180108 하나금융투자 매수 280,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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