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[종목현미경]우진플라임_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 118
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2018/02/01 10:22
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.01%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

1일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 8,700원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 2.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아에스텍 1위 2.0% 2위 3.6% 3위 1.8
대림통상 2위 1.6% 5위 -1.5% 5위 -0.9
우진플라임 3위 1.6% 3위 2.4% 4위 1.4
수산중공업 4위 1.3% 1위 5.3% 1위 4.0
조선선재 5위 1.1% 4위 2.3% 2위 2.0
기계 - 0.9% - 6.4% - 7.1
코스피 - 0.6% - 3.4% - 5.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.01% 하락중이다.
동아에스텍
6,830원 ▲60(+0.89%) 수산중공업
1,485원 ▲20(+1.37%)
조선선재
84,400원 ▼600(-0.71%) 대림통상
5,280원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.98%로 업종평균 수준.PER은 9.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
우진플라임 수산중공업 조선선재 대림통상 동아에스텍
ROE 10.9 2.7 16.0 0.0 13.4
PER 9.9 30.8 7.1 - 7.0
PBR 1.1 0.8 1.1 0.7 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,012주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 378주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 16,390주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.36%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.66%로 가장 높았고, 외국인이 6.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,940원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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