종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 수익성 레…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 수익성 레벨업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC는 전장, 사물인터넷 등으로 응용처가 확대중이고 이에 따라 수요 공급 밸런스가 타이트해진 것으로 추정되며, 이러한 흐름이 연간 지속될 것으로 전망된다. IT 대형 업체 중에서 실적 모멘텀이 강하고, 업황의 호조를 편안하게 누릴 수 있는 종목으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 4분기 매출액은 1조 7,170억원(YoY +28%, QoQ -7%), 영업이익은 1,068억원(YoY 흑자전환, QoQ +3%)으로 양호한 실적을 달성했다. MLCC가 속한 컴포넌트 사업부가 전분기대비 15%, RF-PCB 매출이 본격화된 기판 사업부가 전분기대비 9% 증가해 재고조정 영향을 최소화한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 1분기 매출액은 1조 9,419억원(YoY +24%, QoQ +13%), 영업이익은 1,485억원(YoY +464%, QoQ +39%)으로 전망한다. 18년 1분기 출시가 예상되는 전략거래선의 신모델 일부에 듀얼카메라가 탑재되고 고부가 MLCC 채택률도 확대되어 모듈 및 컴포넌트 사업부의 외형은 전년동기대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,667 | 145,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록