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[종목현미경]이테크건설_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 217
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2018/02/01 13:52
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.37%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.42%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 139,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

1일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.84% 오른 154,600원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 27.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 건설업종의 위험대비수익률인 10.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이테크건설 1위 3.2% 1위 27.8% 1위 8.6
서한 2위 2.7% 2위 12.7% 3위 4.7
동원개발 3위 2.0% 3위 5.6% 5위 2.8
KCC건설 4위 1.5% 4위 4.3% 4위 2.8
금화피에스시 5위 0.7% 5위 3.8% 2위 5.4
코스닥 - 1.4% - 10.8% - 7.7
건설 - 1.0% - 10.5% - 10.5

관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 1.37% 상승중이다.
동원개발
5,190원 ▼100(-1.89%) 서한
2,615원 ▲20(+0.77%)
KCC건설
8,740원 ▼210(-2.35%) 금화피에스시
43,800원 ▲150(+0.34%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.52%로 업종평균 상회. PER은 7.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
이테크건설 동원개발 금화피에스시 서한 KCC건설
ROE 12.2 18.7 14.4 30.3 8.6
PER 7.3 4.4 10.1 3.2 6.6
PBR 0.9 0.8 1.5 1.0 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,000주를 순매수했고, 외국인은 669주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,325주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,280주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 5,605주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.94%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.42%를 보였으며 외국인은 11.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.06%로 가장 높았고, 기관이 15.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 139,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 139,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 139,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 135,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 139,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 139,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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