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[투데이리포트]LS산전, "일회성 손실에 따른…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 LS산전(010120)에 대해 "일회성 손실에 따른 어닝 쇼크 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LS산전(010120)에 대해 "4분기 어닝 쇼크의 주 원인은 크게 두 가지로, 2016년에 수주한 필리핀 마닐라 열차제어시스템 수주가 발주처인 필리핀 교통부의 일방적 계약 해지로 취소되면서 일회성 영업손실 85억 원을 반영한 것과 달러 대비 원화 강세로 인해 전력기기, 자동화 부문 의 매출 및 이익이 부진했던 것을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "금번 일회성 손실 인식은 보수적 회계 처리에 따른 것으로 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 미미. 전력기기, 자동화 부문은 올해 성장 폭이 둔화될 수 있는 국내 매출을 보완하기 위해 동남아 등 개발국으로의 매출을 확대해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 cash-cow인 전력기기, 자동화 부문의 견조한 이익 유지를 바탕으로 한 전력인프라, 융합사업 부문의 top-line 성장 모멘텀에 대한 의견 유지. 현재 2018E P/E 기준 13배에 거래 중이어서 글로벌 평균 15.9배 대비 저평가되어 있으며, 주가 하락 시 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,286 | 86,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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