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[투데이리포트]금호석유, "페놀유도체 턴어라운…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "페놀유도체 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 2018년 매출액과 영업이익은 5조 5,428억원, 3,804억원으로 2017년대비 각각 9.4%, 44.9% 증가할 전망이다. 페놀유도체는 2011년 이후 공급과잉으로 인해 6년간 부진한 수익성을 시현하였다. 그러나 2018 ~ 2020년까지 강력한 Up-cycle에 진입한 것으로 판단된다. 향후 3년간 수요증가대비 신증설이 매우 제한적이기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 합성고무 영업이익은 241억원 (OPM 5.1%)으로 전년동기대비 흑자전환 하였다. 원재료 Lagging 효과에 따른 원가하락 및 자체 BD 생산 증가에 따른 비용감소 등이 긍정적이었다. 페놀유도체 (BPA 및 페놀사업) 영업이익은 148억원 (OPM 5.1%)으로 전년대비 흑자전환에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 매출액은 1조 3,155억원으로 전년동기대비 6.6% 감소하지만 영업이익은 906억원으로 38% 증가할 전망이다. 합성고무 가격 및 스프레드 상승을 통해 합성고무 영업이익도 전년대비 54% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,615 | 150,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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