종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]보령제약, "기대감은 유효, 급…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 2일 보령제약(003850)에 대해 "기대감은 유효, 급하게 뛰지 말자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 보령제약(003850)에 대해 "올해 실적 정상화와 R&D 진전 여부를 눈여겨 볼만 하지만 최근 단기 급등한 주가의 Valuation은 부담스럽다. 향후 컨센서스를 상회하는 1분기 실적, 상반기 내 성공적인 환자 모집, EBV-N의 중국 진출 가시화, 그 외 파이프라인의 진전 정도의 이슈가 발생 해야 현재 Valuation 이상의 추가적인 모멘텀을 가져다 줄 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해는 ETC(전문의약품) 신제품 및 신규 상품들의 본격적인 매출 증가가 기대된다. 매출액은 4,701억원(+11.3%), ETC는 3,196억원(+16.8%)으로 두자리 성장이 예상된다. 영업이익은 239억원(+528.3%)으로 수익성이 크게 개선되겠다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 바이젠셀(지분률 41.2%)의 파이프라인 EBV-N(NK/T세포 림프종 치료제)은 임상 2상 IND 승인 후 현재 국내 10개 사이트에서 48명의 환자를 모집 중이다. 환자 모집 후 관찰 기간은 약 4년으로 모집에 차질이 없을 시 22년 임상 완료가 예상된다. EBV-N 상용화 시 현재 가치는 약 1,943억원, 주당 약 22,000의 upside가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 70,000원까지 높아졌다가 2017년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,000 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록