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[투데이리포트]하나투어, "2018년에는 사상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "2018년에는 사상 최고 이익을 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "2018년 연결 영업이익은 697억원(+71.2%)으로 이전 최대치였던 2015년의 447억원을 크게 넘어서는 실적이 기대된다. 전체 송출객 성장률은 +19.4%로 추정되고, 면세점 영업적자는 17년에 -276억원에서 18년에 -97억원으로 줄어들 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 연결 매출액은 1,814억원(+23.5%YoY, 이하 YoY), 연결 영업이익은 157억원(+315.0%)을 기록했다. 당사 추정치 146억원 및 시장 컨센서스 134억원을 상회했다. 사업부별 영업이익은 별도 129억원(+115%), 면세점 -45억(4Q16 -73억원), 일본 44억원, 기타 자회사(호텔) 29억원 등으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 출국자 14% 이상 성장 예상, 면세점 영업적자 축소(17년 -276억원 --> 18년 -97억원) 기대, 2018년 연결 영업이익 71% 성장 전망 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,200 | 160,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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