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[종목현미경]원익홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

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평민

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조회 617 2018/02/02 14:07

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -2.15%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.97%, 외국인 21.44%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

2일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 7,680원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 1.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리기술투자 1위 5.1% 2위 18.3% 3위 3.5
제이콘텐트리 2위 3.7% 1위 32.6% 1위 8.8
휴온스글로벌 3위 2.8% 3위 16.0% 2위 5.7
원익홀딩스 4위 2.4% 5위 1.2% 5위 0.4
이베스트투자증권 5위 1.1% 4위 1.9% 4위 1.6
코스닥 - 1.4% - 10.2% - 7.2
금융 - 1.7% - 11.6% - 6.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -2.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업종은 2.15% 하락하고 있다.
휴온스글로벌
63,900원 ▼2200(-3.33%) 이베스트투자증권
10,950원 ▼300(-2.67%)
제이콘텐트리
7,080원 ▼290(-3.93%) 우리기술투자
5,800원 ▼530(-8.37%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,680원으로 3,320원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김경민, 이수빈 에널리스트가 " 숫자를 신뢰해야 할 때, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.7%로 업종평균 상회. PER은 7.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 이베스트투자증권 우리기술투자 휴온스글로벌 제이콘텐트리
ROE 10.0 - - 7.3 8.2
PER 7.6 - - 19.0 38.8
PBR 0.8 - - 1.4 3.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 798,548주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 213,444주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 585,104주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.97%, 외국인 21.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.44%를 보였으며 기관은 18.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.83%로 가장 높았고, 기관이 23.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,290원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)원익홀딩스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
(주)원익홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결
1월31일 :1월31일 :

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