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[투데이리포트]싸이맥스, "순항 지속 중…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 싸이맥스(160980)에 대해 "순항 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 싸이맥스(160980)에 대해 "1Q18 실적은 매출액 548억원 (+47% YoY), 영업이익 77억원 (+43% YoY)으로 사상 최대실적을 기록할 것으로 예상된다. 사상 최대실적의 배경은 4Q17부터 시작 된 삼성전자 평택 2층 및 SK하이닉스 M14 2층 잔여 투자 수혜와 17년 9월 인수한 신도이엔씨 (환경 오염방지 시설 및 유틸리티)의 연결 반영효과가 본격화 될 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "최대 고객사인 세메스를 통한 이송장비 표준화 수혜, SK하이닉스향 TSV 장비용 EFEM 납품 등 고객사, 적용공정 다변화도 지속 진행되고 있다는 점을 감안하면 펀더멘탈 역시 강화되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반도체 전공정 장비 대비 투자사이클이 2~3개월 선행한다는 점을 고려하면, SK하이닉스 청주 신규 라인, 우시 2차, 삼성전자의 시안 2차, 화성 신규라인, 반도체 후공정 Pkg. 투자 수혜는 2018년 하반기부터 반영될 것으로 예상되기 때문에 하반기 실적은 기존 분기 최대실적을 재차 경신할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,750 | 22,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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