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[투데이리포트]삼성에스디에스, "바뀐 건 없다…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "바뀐 건 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "18년 실적 추정치는 변동이 거의 없다. 클라우드서비스, 솔루션 사업, 블록 체인 기술로 기존의 전통적인 IT서비스 성장 정체를 극복해 나간다는 기대감이 실적에 예상수준에서 반영되고 있다. 주가는 올랐지만 내용과 실적은 바뀐 게 없어서 Valuation은 부담은 더 커졌다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "매출액 기준으로 보면 아웃소싱은 기대 이상, 물류BPO는 예상 수준, 컨설팅&SI는 기대 이하였다. 아웃소싱은 클라우드 서비스 사업 호조로 매출, 수익성 모두 양호한 성과를 시현했다. 물류BPO는 매출액은 전분기 대비 10% 이상 증가했음에도 영업이익률은 0.8%로 악화되었는데 국제 운임비 상승 및 신규 운영비가 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "18년은 매출액 10.4조원(+11.7%YoY), 영업이익 8,476억원(+15.9%YoY)의 실적이 기대된다. 아웃소싱에서는 클라우드 서비스 매출액 증대, 컨설팅/SI에서는 솔루션 매출액 증대, 물류BPO에서는 삼성전자를 제외한 계열사 및 대외 물류 증가가 주된 과제이자 투자포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 320,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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