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[종목현미경]MH에탄올_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 614 2018/02/05 12:22

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.69%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,970원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

5일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 6,420원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 5.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울식품 1위 2.1% 2위 5.8% 4위 2.7
고려산업 2위 2.0% 5위 3.0% 5위 1.4
MH에탄올 3위 1.1% 3위 5.4% 3위 4.9
한성기업 4위 1.0% 4위 5.3% 2위 5.2
마니커 5위 0.7% 1위 6.6% 1위 9.3
코스피 - 0.7% - -0.6% - -0.8
음식료품 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 1.69% 하락하고 있다.
고려산업
2,790원 ▼110(-3.79%) 서울식품
272원 ▲6(+2.26%)
마니커
682원 ▼5(-0.73%) 한성기업
6,990원 ▼20(-0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.97%로 업종평균 상회. PER은 5.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
MH에탄올 서울식품 고려산업 한성기업 마니커
ROE 12.3 0.0 3.9 0.8 8.4
PER 5.9 117.5 21.6 83.8 8.9
PBR 0.7 - 0.8 0.7 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,919주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,929주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 25,848주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.34%를 보였으며 기관은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.39%로 가장 높았고, 외국인이 8.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,970원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,970원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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