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[투데이리포트]GS건설, "'18년 영업이익 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "'18년 영업이익 개선 압도, Top Pick 신규 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "18년 쿠웨이트 와라 등 현안공사 종료(18년 상반기)에 따른 해외 불확실성 급감, 동남아 · 중동 다수 메가 프로젝트 입찰에 따른 해외 수주 확대 및 고마진 주택 매출 증가에 따른 가파른 영업이익 개선 근거, Top Pick 신규 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4Q17 매출액 3.2조원(YoY +1.6%), 영업이익 1,030억원(YoY +95.1%), 이집트 ERC 공기 지연에 따른 플랜트 원가율(106.9%, YoY +0.9%p) 상승 · 사우디 PP12 추가 원가(297억원) 반영에 따른 전력 원가율(124.2%, YoY +21.6%p) 급증 불구, 건축/주택 매출액(1.8조원, YoY +24.8%) 호조 및 원가율(83.3%, YoY -2.7%p) 개선에 힘입어 영업이익이 대폭 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 주택 신규수주(6.4조원, YoY +50.0%) 급증 및 분양물량(‘17년 2.4만세대 → ‘18년 3.0만세대) 확대에 따른 주택 매출액 증가에 힘입어 ‘18년 가파른 영업이익(5,090억원, YoY +59.6%) 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 50,000원까지 높아졌다가 2017년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,456 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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