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[투데이리포트]SKC, "2018년 상반기는…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 SKC(011790)에 대해 "2018년 상반기는 원가 전가 여부가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "1Q18 영업이익은 425억원(QoQ -7%, YoY +13%)을 추정한다. 전분기 대비 감익의 주 요인은 New Biz 내 통신사업부의 비수기 진입이다. 이로 인해, New Biz의 영업이익은 전분기 대비 약 81억원 감소할 전망이다. 화학/필름 영업이익은 전분기의 일시적 비용이 제거되면서 큰 폭의 변화는 나타나지 않을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 필름사업부의 실적 추정치를 하향한 이유는, 최종제품인 필름의 공급과잉이 지속되고 있어 올해 상반기에는 원가(MEG/PTA) 전가 속도에 일부 시차가 발생할 가능성이 높기 때문이다. 다만, 반도체 소재 사업의 단계적인 실적 개선이 기대된다는 점은 중장기 긍정 요소"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 SK하이닉스의 우시공장 증설에 발맞춰 Wet Chemical을 공급할 계획이다. 필름부문에서는 CPI 필름 설비 투자결정(2019년 하반기 완공)을 통해 필름부문의 중장기 성장을 도모할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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