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[종목현미경]대봉엘에스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 310
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2018/02/06 14:34
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -2.55%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.36% 내린 10,700원을 기록하며 약세를 보이고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 9.52% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대봉엘에스 1위 5.3% 2위 9.5% 3위 1.7
녹십자엠에스 2위 4.2% 3위 9.0% 2위 2.1
피씨엘 3위 3.6% 5위 -11.6% 5위 -3.2
삼아제약 4위 3.4% 1위 27.0% 1위 7.9
중앙백신 5위 1.3% 4위 -1.5% 4위 -1.1
코스닥 - 1.7% - -0.5% - -0.2
제약 - 3.5% - -3.1% - -0.8

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -2.55%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 2.55% 하락하고 있다.
삼아제약
20,450원 ▲150(+0.74%) 중앙백신
16,950원 ▼400(-2.31%)
피씨엘
14,150원 ▼750(-5.03%) 녹십자엠에스
12,700원 ▼600(-4.51%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.34%로 업종평균 상회. PER은 19.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대봉엘에스 중앙백신 피씨엘 녹십자엠에스 삼아제약
ROE 10.7 9.0 -20.0 0.1 4.4
PER 19.5 22.7 - 3393.8 19.5
PBR 2.1 2.1 8.1 4.4 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 142,453주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,095주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 143,548주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 30.3%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.22%를 보였으며 기관은 0.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.91%로 가장 높았고, 외국인이 3.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 13,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,150원대의 지지가능성과 13,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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2월5일 :대봉엘에스(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)




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