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[투데이리포트]한샘, "4분기 부진한 실적…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 6일 한샘(009240)에 대해 "4분기 부진한 실적, 진화하는 B2C를 통한 재도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "동사의 4Q17 별도 매출액은 추석연휴로 인한 영업일수 감소 및 홈쇼핑 매출 둔화, 주택매매거래 감소 등으로 전년동기대비 11% 역성장을 기록했다. 영업이익 역시 상여금 및 본사 이사비용 반영 등으로 전년동기대비 실적 둔화 폭이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2018년, 기존 리하우스/표준매장 추가 출점 계획은 없으나 대리점과 리하우스 네트워크를 활용한 신규 출점 진행 예정. 집객 효과 검증된 직매장 위주의 출점 확대 시, 향후 매출 증가 및 고정비 커버로 이익률 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "재고주택의 노후화 기조, 리모델링/인테리어 시장 성장과 함께 건재 패키지 확대를 통한 동사의 B2C 역량은 업종 내 차별화 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 280,000원까지 높아졌다가 2017년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 201,429 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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