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[투데이리포트]OCI, "P(가격)보다 Q(…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 OCI(010060)에 대해 "P(가격)보다 Q(생산능력)에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "동사 주가 및 실적 전망을 긍정적으로 보는 이유는 폴리실리콘 생산능력 증가 가능성 때문이다. 2017년 7월 Tokuyama로부터 말련 공장을 인수(기존 52+신규 14KT)했고 3Q18에는 말련 공장 증설(+3KT)이 예정되어 있다. 이번 IR 행사에서 OCI는 추가적인 증설 가능성(20~25KT)을 언급했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "폴리실리콘 판가 상승(+12% QoQ)이 4Q17 실적 개선의 가장 큰 요인이다. 폴리실리콘이 포함된 베이직케미칼 영업이익은 전분기 대비 109% 증가했다. 석유화학/카본소재 사업부 수익성도 좋았다. 주력 제품인 TDI(연성 폴리우레탄 원료), Pitch(알루미늄 제련용 소재) 가격 강세 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 폴리실리콘 공급 부족 지속(=가격 제한적인 하락), 폴리실리콘 증설에 따른 성장성 확보, 인천부지 개발 등 자산 가치 부각 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 95,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 220,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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