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[투데이리포트]고려아연, "아쉬운 4분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "아쉬운 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "은을 제외한 대부분의 메탈 가격이 전년 동기 대비 상승(아연 +28.4%, 연 +16.0%, 금 +4.6%)했음에도 불구하고, 4분기 중에 있었던 급격한 원화 강세와 예상보다 부진했던 아연과 은의 생산/판매로 인해 기대치를 하회하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "광산업체와의 제련수수료 협상이 2018년 실적과 주가에 중요한 변수가 되겠으나, 중기적으로 광석 수급이 개선되고, 글로벌 인프라 투자 확대와 함께 아연/연의 수요가 증가할 수 있다는 점에 투자포인트를 찾을 수 있겠다"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 메탈 가격의 상승세(아연 +23.2%, 연 +11.8%)가 점쳐지고, 아연 전해공정 증설과 ESS 매입 등을 통한 비용 감소가 예상되는 바 2018년 영업이익은 전년 대비 12.0% 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 510,000원까지 내려갔다가 2017년10월 670,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 620,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 607,500 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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