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[투데이리포트]동원F&B, "4Q17 실적 예상…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "4Q17 실적 예상치 부합, 2018년 개선 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 부진했으나 이미 예상했던 바이며, 계절적 비수기로 이익기여도가 작은 시기이다. 지나간 4Q17보다는 2018년 실적이 매출액 2조 8,251억원 (+10.7% YoY)과 영업이익 880억원 (+21.7% YoY, 영업이익률 3.1%)으로 개선되고, 매분기 영업이익 증가가 예상되는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q17에는 3Q17와 같이 유제품 (매출액 15% 이상 증가)과 냉동식품 판매호조, B2B 소스와 밀키트사업 확대에 기반한 자회사 동원홈푸드 고성장 등이 이어졌고 신제품 '더참치 (4Q17 매출액 30억원)' 출시 효과에 따라 참치캔 매출액도 전년동기대비 10% 이상 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 향상뿐만 아니라 Product Mix 다변화, 자회사 가치 향상 등이 긍정적이다. 현 주가는 PER 15.0배로 업종 내 Valuation 매력은 낮다. 하지만 동원홈푸드 기반의 식자재 유통사업 성장성을 고려할 때 할증 요인은 충분히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원까지 내려갔다가 2017년5월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 300,833 | 330,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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