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- 위험대비수익률 -0.4, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.02% - 증권사 목표주가 560,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.38%, 외국인 32.88% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 380,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.4, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.68% 오른 450,500원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 0.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래에셋대우	1위	2.7%	1위	6.6%	1위	2.4
현대로보틱스	2위	2.3%	3위	-1.0%	3위	-0.4
한화생명	3위	1.8%	2위	0.0%	2위	0.1
우리은행	4위	1.7%	5위	-5.4%	5위	-3.1
기업은행	5위	1.6%	4위	-4.4%	4위	-2.7
코스피	-	0.9%	-	-3.1%	-	-3.4
금융업	-	1.0%	-	-1.5%	-	-1.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.02% 상승중이다.

		우리은행	15,900원 ▲300(+1.92%)
기업은행	16,150원 ▼50(-0.31%)	미래에셋대우	10,050원 ▲70(+0.70%)

증권사 목표주가 560,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로보틱스의 평균 목표주가는 560,000원이다. 현재 주가는 450,500원으로 109,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 백영찬, 홍성우 에널리스트가 " 조선이 불안하면 로보틱스가 대안, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 560,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 109,582주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 102,885주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 212,467주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.38%, 외국인 32.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.88%를 보였으며 기관은 32.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.99%로 가장 높았고, 기관이 33.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 380,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 380,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 380,500원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 394,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 394,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 394,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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