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[투데이리포트]NH투자증권, "펀더멘털 개선 지속…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 NH투자증권(005940)에 대해 "펀더멘털 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 전통적인 IB부문(인수주선, M&A자문)에서의 강점 지속과 자기자본을 활용한 IB딜(한남동 나인원, MBC부지사업) 강화를 통한 IB수익구조 다변화, 발행어음 라이선스와 관련하여 특별한 결격사유가 없어 한국투자증권 이후 차기주자로 인가될 가능성, 향후 발행어음 사업 본격화 시 총자산이 480조원에 육박하는 농협금융지주와 동사 기업금융 역량과의 시너지, 일관된 고배당 정책에 따라 50%를 상회하는 배당성향 등"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4Q 연결기준 영업이익 및 지배순이익은 각각 QoQ 38.5%, 21.4% 감소한 732억원, 680억원으로 컨센서스에 부합했다. 양호한 실적은 일평균 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 883억원으로 QoQ 30% 증가하였고, WM수익도 165억원(QoQ -2.9%)으로 양호한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 약점으로 지목되어온 WM부문 역시 최근 증시호조, 상품 라인업 다양화, IB-WM 연계를 통해 경쟁력을 제고하고 있어, 향후 실적 가시화시 추가적인 모멘텀으로 작용 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 18,625 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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