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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "체질 개선 효과에 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "체질 개선 효과에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "목표주가가 내재하는 2018년 P/E는 22배로 글로벌 피어 대비 10% 프리미엄을 부여받고 있지만, 본업이 구조적으로 성장하고 있고, 제조 인프라 구축을 통해서 시장을 선점하고 있으며, 지역 중심의 조직 개편 효과가 가시화되고 있어 밸류에이션 프리미엄은 정당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 4.1%, 2,174.9% 증가한 6,129억원, 105억을 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다. 양호한 실적의 원인은 지역 중심의 조직 개편과 수익성 위주의 영업을 통한 매출총이익률 개선 (4Q16 13.0%->4Q17 14.4%) 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 8.6%, 14.8% 증가한 2조 7,202억, 503억원을 기록할 것으로 예상된다. 2017년과 마찬가지로 신규 수주를 통한 거래처 확대가 매출 증가를 견인할 것이고, 거래처 확대에 따른 레버리지 효과와 수익성 위주의 전략을 통해 영업이익 역시 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,250 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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