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[종목현미경]코리아오토글_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.99% 조회 : 92
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2018/02/09 11:12
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.39%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.99%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

9일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.46% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 코리아오토글라스는 지난 1개월간 2.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아오토글라스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아오토글라스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아오토글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
벽산 1위 3.1% 2위 4.2% 2위 1.3
아세아시멘트 2위 2.0% 5위 -10.4% 5위 -5.1
코리아오토글라스 3위 1.9% 3위 2.1% 3위 1.1
한국유리 4위 1.1% 1위 5.3% 1위 4.8
조선내화 5위 0.5% 4위 -0.9% 4위 -1.8
비금속광물 - 1.6% - 2.1% - 1.3
코스피 - 1.0% - -5.2% - -5.2

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 0.39% 하락하고 있다.
한국유리
35,700원 ▼650(-1.79%) 벽산
4,140원 ▼150(-3.50%)
아세아시멘트
112,000원 ▼3500(-3.03%) 조선내화
84,500원 ▼500(-0.59%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.7%로 업종평균 상회. PER은 7.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아오토글라스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코리아오토글라스 아세아시멘트 벽산 조선내화 한국유리
ROE 15.3 6.4 5.5 5.6 10.8
PER 7.3 8.7 18.4 9.0 5.4
PBR 1.1 0.6 1.0 0.5 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 3,233주를 순매수했고, 외국인은 1,735주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 127,150주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,305주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 122,845주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 코리아오토글의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.99%를 보였으며 외국인은 12.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.99%로 가장 높았고, 기관이 18.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 17,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,600원대의 지지가능성과 17,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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