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[종목현미경]티에스이_주요 매물구간인 16,500원선이 저항대로 작용 조회 : 116
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2018/02/09 11:26
 
- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.91%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 16,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

9일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 15,550원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에이 1위 2.5% 1위 3.4% 1위 1.3
티에스이 2위 2.4% 2위 -3.7% 2위 -1.5
아나패스 3위 2.2% 5위 -20.6% 5위 -9.3
프로텍 4위 2.0% 3위 -9.7% 3위 -4.8
엘아이에스 5위 1.5% 4위 -9.9% 4위 -6.6
코스닥 - 2.0% - -1.2% - -0.6
반도체 - 1.7% - -3.2% - -1.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.91% 하락하고 있다.
프로텍
20,500원 ▼200(-0.97%) 아이에이
4,160원 ▼90(-2.12%)
아나패스
18,950원 ▼400(-2.07%) 엘아이에스
12,700원 ▼50(-0.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 12.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티에스이 아이에이 엘아이에스 프로텍 아나패스
ROE 9.0 -4.4 -35.4 17.3 -25.6
PER 12.2 - - 8.2 -
PBR 1.1 4.3 4.1 1.4 2.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,767주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 11,097주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,670주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.66%를 보였으며 기관은 2.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.84%로 가장 높았고, 외국인이 12.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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