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[투데이리포트]한온시스템, "4분기 영업이익 1…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 "4분기 영업이익 1,379억원으로 시장 기대 수준의 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 4분기 매출·영업이익은 1.42조원(YoY%-5.1), 1,379억원(YoY+18.8%)로 컨센서스 대비 매출은 5.7%를 하회하였으나 영업이익은 13.2%를 상회하는 실적을 시현하였다. 일회성 요인(개발비→R&D자산화로 +113억원)을 제외한 보정영업이익은 1,267억원 수준으로 자동차섹터에서 유일하게 컨센서스를 충족하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 수주액은 19.9억달러(New-Win 7.7억달러)로 2018년 목표는 전년 대비 24.6% 감소, New-Win 기준으로는 전년 수준이 유지될 것으로 예측되었다. 수주 목표가 현재 고객사의 발주 스케줄을 기준으로 산정된 수치로 산업내 경쟁력(기술·생산능력)을 고려시 2018~2020년 친환경차량 관련 발주 증가 전망 및 고객사 확대를 통한 추가적인 수주증가 가능성은 높다고 판단한다."라고 밝혔다. 한편 "지속적인 중국로컬업체와의 JV 설립 등으로 현대차그룹 외 고객처 다변화가 확대되고 있으며, 친환경차량 관련 수주 확대 가능성 및 배당 확대 지속 등 타 부품사 대비 다양한 프리미엄 요소를 고려해 Target PER Multiple을 기존 24배(과거 고점)로 유지하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 15,420 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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