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[투데이리포트]현대미포조선, "MR 탱커 용선료 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커 용선료 상승으로 모멘텀을 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커 용선료도 2016 년 10 월 $12,063/day 를 저점으로 2018 년 1 월 기준 $13,938/day 까지 오르며 반등하는 모습을 보이고 있어 발주 여건도 개선되는 분위기다. 따라서 선가를 끌어 올리며 수주를 이어갈 경우, 최근의 환율 급락과 강재가 인상분의 상쇄도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4 분기 매출은 전분기 대비 조업일수가 길어 증가했으나 YoY는 조선 물량 감소 및 하이투자증권 매각에 따른 중단영업부문 발생으로 55% 감소했다. 영업이익은 4 분기에 4 억불을 신규로 수주했음에도 불구하고 환율 급락, 강재가 인상 등의 영향과 고정비 부담으로 공사손실충당금을 쌓으며 적자 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "주력 선종인 MR 탱커의 발주 모멘텀이 확실하며 작년 말 조선업계 유증 및 적자 공시사태 이후 투자심리가 개선되었다는 점에서 업종 내 Top Pick 의견을 유지하며, 목표주가를 158,000 원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 125,000원까지 내려갔다가 2017년9월 167,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 158,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,357 | 158,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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